2020年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2020/01/2916:10配信
販売先地域別の売上収益は以下のとおりです。
（単位：百万円）
（百万円未満は四捨五入して表示しています。）
（２）財政状態に関する説明
① 資産、負債及び資本の状況
［資産］
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、△4.3％、286億５千３百万円減少し、6,452億３千 ５百万円となりました。これは主として営業債権及び契約資産が485億２千５百万円減少したこ とによります。
非流動資産は、前連結会計年度末に比べて、10.2％、519億９千９百万円増加し、5,633億６千７百万円となりました。これは主として当連結会計年度期首からのIFRS第16号「リース」適用に より、使用権資産が585億２千８百万円増加したことによります。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて、2.0％、233億４千６百万円増加し、１兆 2,086億２百万円となりました。
［負債］
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、△12.7％、600億２百万円減少し、4,106億２千１百 万円となりました。これは主として当連結会計年度期首からのIFRS第16号適用により、リース負 債が141億４千５百万円増加したものの、営業債務及びその他の債務が694億２千２百万円減少したことによります。
非流動負債は、前連結会計年度末に比べて、46.7％、802億８千２百万円増加し、2,522億５千 ４百万円となりました。これは主として当連結会計年度期首からのIFRS第16号適用により、リー ス負債が478億１千５百万円、社債及び借入金が390億円増加したことによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、3.2％、202億８千万円増加し、6,628億 ７千５百万円となりました。
［資本］
資本合計は、前連結会計年度末に比べて、0.6％、30億６千６百万円増加し、5,457億２千７百 万円となりました。
② キャッシュ・フローの状況に関する分析
当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は637億４百万円となり、当連結会計年度期首より36億４千３百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次 のとおりです。
[営業活動に関するキャッシュ・フロー]
当第３四半期連結累計期間の営業活動に関するキャッシュ・フローは、四半期利益395億２千 ４百万円をベースに、減価償却費297億３百万円、売掛金、受取手形及び契約資産の減少434億１ 千８百万円を計上する一方、買掛金及び支払手形の減少334億４千１百万円、棚卸資産の増加234 億５千２百万円、法人所得税の支払282億８千９百万円等の計上がありました。
この結果、当第３四半期連結累計期間は204億５千５百万円の収入となり、前第３四半期連結 累計期間に比べて696億１千６百万円収入が増加しました。
[投資活動に関するキャッシュ・フロー]
当第３四半期連結累計期間の投資活動に関するキャッシュ・フローは、主として、有形固定資 産の取得253億５千６百万円などがあったことで285億４千６百万円の支出となり、前第３四半期 連結累計期間と比べて86億９千８百万円支出が増加しました。
これにより、営業活動に関するキャッシュ・フローと、投資活動に関するキャッシュ・フロー を合計したフリー・キャッシュ・フローは80億９千１百万円の支出となりました。
[財務活動に関するキャッシュ・フロー]
当第３四半期連結累計期間の財務活動に関するキャッシュ・フローは、主として、配当金の支 払（非支配持分株主への配当金を含む）250億９千８百万円があったものの、短期借入金の増加 277億１千４百万円などにより54億２千３百万円の収入となりました。この結果、前第３四半期 連結累計期間と比べて442億６千３百万円収入が減少しました。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
当第３四半期連結累計期間の建設機械需要は日本や北米においては堅調に推移したものの、 アジア・インド・オセアニア等では想定以上に前年度を下回り、引き続き年度全体でもこの傾向 が続くと想定されることから、2020年３月期通期での建設機械需要見通しは、前回発表時の21万 ７千台（前年同期増減率△８％）から、今回21万２千台（前年同期増減率△10％）へ、５千台下方修正します。
この一方、マイニング機械は大規模鉱山を所有する大手鉱山会社の投資意欲が続くと見られ、 特に大手鉱山向け積載質量150トン超のダンプトラックと運転質量300トン超の油圧ショベルの需 要と納入は、前年同様の水準が続く見通しです。ソリューションビジネスも、主たるお客さまの 鉱山会社の順調な資源生産に伴い機械・設備は高水準の稼働が継続すると見込まれます。
このような状況を踏まえ、当連結グループでは、部品サービスを中心としたバリューチェーン の拡大やマイニング事業の強化を進め、お客さまの課題に対するさまざまな解決策を提供するこ とで競争力の強化を図り、引き続き原価低減を進めていきます。加えて、これまで取り組んでき た棚卸資産のさらなる適正化を図るべく、経営効率の向上に取り組んでいきます。
以上の取り巻く状況と当第３四半期連結累計期間の実績を踏まえ、2020年３月期連結業績予想 （2019年４月１日～2020年３月31日）は、2019年４月24日の「2019年３月期 決算短信」で公表し た連結業績予想を据え置きます。なお、本業績見通しの前提となる2020年１月以降の為替レート についても、当社予想変動レンジの下限の米ドル100円、ユーロ110円、人民元14.5円、豪ドル70 円を据え置きます。
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最終更新：2020/01/3113:44
